Как работать по свечному анализу? Как правильно его использовать? Основоположник этого направления на Западе, Стив Нисон, утверждает, что ждать идеального совпадения со схемой не нужно. Приблизительные тоже подойдут. Поэтому первый вопрос у трейдеров – какие отклонения допустимы?
Пожалуй, здесь можно ответить так. Если все условия соблюдены, то не так важно, похожа ваша сформировавшаяся модель на схему или нет. Если же какие-то из них не выполнены, то открывать позицию точно не стоит.
Второй вопрос – на каких таймфреймах лучше использовать свечной анализ? Ответ на него дают трейдеры, которые хорошо протестировали его и постоянно используют.
Использование свечного анализа на небольших таймфреймах
Конечно, любителям скальпинга хотелось бы, чтобы свечи давали прекрасные сигналы на М1, М5, М15… Но такого не наблюдается. Если вы изучаете или уже изучили фигуры свечного анализа, то должны были обратить внимание, что каждая модель основывается не столько на наблюдениях в прошлом, сколько на психологии толпы. Всё это – чётко просчитанная реакция рынка, выраженная в японских подсвечниках. На минутных, пятиминутных, пятнадцатиминутных графиках такая психология вряд ли может работать.
Вспомните, что при составлении данных фигур как метода прогнозировались в основном дневные графики. Также могла идти речь о неделях и месяцах, но никак не о часах. В то время не было ни столь резких скачков цены, ни возможности отслеживать цены в таком режиме. День закрывался, а новый открывался спустя несколько часов – всё так же, как сегодня на фондовой бирже. За это время могло что-то поменяться. Потому и разрывы на других рынках образуются гораздо чаще, чем на Форексе.
При свечном анализе имеет большое значение настроение рынка в течение какого-то определённого времени, когда оно меняется в следующий период. Если речь идёт об очень малых таймфреймах, вряд ли можно говорить о смене настроений толпы. Посудите сами, можно ли так анализировать ситуацию: «на протяжении получаса покупатели держали верх, затем в течение 5 минут наблюдался явный рост, потом рынок вырвался вверх, но за пять минут цена не изменилась, и он пошёл вниз – значит, будет снижение». Вряд ли такой прогноз можно считать разумным. Это скорее относится к тиковым колебаниям цен, в которых психология толпы может отражаться только в критические моменты.
Однако не спешите сбрасывать со счетов свечной анализ, даже если вы сторонник очень скальпинга. Как известно, любой тренд на малых тайфреймах отображает ситуацию на более крупных. Если вы нашли тренд на графиках М, сравнили его с ситуацией на Н1 или Н4, и в комплексе это предвещает скорый разворот, не поленитесь просканировать его и на наличие свечных моделей. В качестве основного сигнала они не годятся, а вот в качестве подтверждающего отлично подойдут.
Использование свечного анализа на максимальных таймфреймах
Применение моделей свечей в качестве показателей для входа в рынок на месячных графиках может быть эффективным только вместе с другими сигналами – фундаментальными. MN вообще имеют свойство подчиняться более экономике и политике, чем любым техническим методам, а свечной анализ именно таким и является.
Психология толпы очень хорошо отражается при помощи подсвечников, но когда играют роль такие важные показатели, как общая ситуация в государстве, они могут быть бессильными. Поэтому при анализе графиков MN будет правильным брать свечи в качестве дополнительного фактора, но не основного.
Лучше обстоит ситуация с W1. Здесь вы можете смело использовать свечной анализ, но не забывайте сверяться с трендовыми линиями, уровнями и общей экономической ситуацией. Новости в данном случае практически не имеют значения, поскольку они дают краткосрочный результат. Другой вопрос, если вы готовы анализировать графики макроэкономических индикаторов за несколько месяцев – тогда это пригодится.
Использование свечного анализа на средних таймфреймах
Оставшиеся временные масштабы – Н1, Н4 и D1 – наиболее часто применяются для поиска свечных моделей. И вот что пророчат вам трейдеры, если вы планируете торговать на них:
- На Н1 положительный результат (процент прибыльных сделок) составляет обычно от 60 до 70 %. Если соблюдать мани-менеджмент и правильно выставлять стоп-лоссы, то даже 60 % дадут хороший доход. Для этого достаточно, чтобы вы торговали по свечному анализу постоянно и никогда не выставляли стоп-лоссы размером больше, чем тейк-профиты.
- На D1 даёт результат примерно в 80 %. Это значит, что около 8 сделок из 10 для вас будут прибыльными! Опять же, правильно соблюдая мани-менеджмент и выставляя разумное соотношение s/l и t/p, вы сможете получать приличную прибыль!
Что интересно, на Н4 процент прибыльных сделок такой же, как и на дневных графиках. Поэтому для торговли вы смело можете использовать 4-часовые масштабы, дневные и недельные. Конечно, многим хотелось бы искать свечные модели на Н1 и меньше – всё-таки там они возникают значительно чаще. Но лучше воздержаться от таких сделок. Они менее выгодны во всех смыслах: и отрабатываются реже, и прибыль приносят меньшую, ведь тренды на Н1 короче, чем на Н4, D1 и уж тем более – на W1.
Итак, если вы хотите торговать с оптимальным соотношением прибыли и риска, то выбирайте Н4, D1, также допустимы графики W1. Если вы – любитель очень краткосрочных сделок или, наоборот, предпочитаете анализировать долгосрочные тренды, то используйте свечной анализ в качестве вспомогательного фактора.
