Мы уже писали о том, как происходит на рынке взаимодействие трендов. Если говорить кратко, то одновременно на одной и той же паре может наблюдаться сразу несколько тенденций. Всё зависит от того, о каком таймфрейме речь. Например, базовый тренд, который длится уже несколько месяцев или даже лет – восходящий. Но на нём в данный момент происходит коррекция, а это значит, что несколько недель цены идут вниз. Поэтому тот трейдер, который предпочитает пользоваться дневными и недельными графиками, увидит нижний тренд. Если он не отслеживает другие масштабы, то будет уверен, что это и есть истинное направление цены. В то же время любитель краткосрочных сделок на Н4 и Н1 может наблюдать другую картину – например, нижний тренд или боковой.
На начальном этапе изучения рынка – если вы недавно прибывший новичок – это может казаться непонятным или даже странным. Но, если вы хотя бы немного поторгуете и попрактикуетесь в переключении графиков, то сами увидите, как это выглядит в реальности. Графики постоянно движутся вверх и вниз, создавая несколько разных тенденций в одно и то же время.
Почему так часто начинающие трейдеры ужасаются, видя, как их капитал стремительно тает от сделки к сделке? Потому что они предпочитают ориентироваться на то, что многие профессионалы называют «рыночным шумом» - то есть на мелкие колебания цены. Таковыми смело можно назвать движения на графиках от М30 и меньше; также Н1, а иногда и Н4 могут показывать сложно объяснимые зигзаги. Зато те трейдеры, которые делают ставку на более крупную «добычу», чаще получают прибыль и реже пребывают в полной растерянности от сюрпризов рынка.
Откуда берётся основное направление цены?
На самом деле основных трендов может быть 1-2. Главным можно считать тот, который вы наблюдаете на MN или W1. Смотрите по ситуации. Иногда на каком-то из них движение не совсем понятное, и тогда за основу берётся другой таймфрейм.
На графике вы можете видеть, что MN в данный момент показывает бестрендовое движение, и это сложно назвать даже боковым трендом. Интерпретировать ситуацию однозначно в этом случае не получится, даже профессионалы разойдутся во мнениях. В таких случаях переходим на следующий – меньший – таймфрейм – для определения основного направления.
Следующий масштаб в рассматриваемом случае – W1. Здесь уже вырисовывается боковой тренд с нечёткой верхней границей. Внутри него в данный момент образуется более мелкий канал – нисходящий. Он уже коснулся нижней границы предполагаемого бокового тренда и отскочил от неё. При переключении на дневной или 4-часовой график будет отображаться именно этот – нижний – тренд. И вам нужно учитывать обе трендовые линии, и красную, и зелёную.
Именно основной тренд задаёт базовое движение цены. Он формируется чаще всего на фундаментальном анализе. Но не на основе публикуемых данных, которые провоцируют разовый всплеск цен, а по общей политической или экономической ситуации. Впрочем, некоторые новости действительно могут стать причиной долгосрочного направления цены – например, изменение ставки центрального банка страны.
Когда вы равняетесь на такие тренды, ваша сделка становится намного безопаснее. Даже если вы входите в рынок не вовремя и происходит просадка, всё равно в итоге можно на 95 % быть уверенными в положительном исходе. Однако здесь есть кое-какие «но»:
- Чтобы иметь «право на ошибку», нужно иметь ещё и достаточно крупный депозит. А также соблюдать мани-менеджмент. Потому что, если вы допустите серьёзную просадку, ориентируясь именно на основной тренд, то денег просто не хватит. Чтобы такого не произошло, помните о правилах управления капиталом и используйте максимум сигналов на разных масштабах.
- Если вы решили торговать на мелких графиках (М5-Н1), то в большинстве случаев основная тенденция для вас роли играть не будет. Вам нужно всего лишь убедиться, что в данный момент график не находится на пересечении важных трендов, на какой-либо крупной трендовой линии (или, наоборот, находится на ней, но всё идёт в пользу вашего прогноза).
Обнаруженный на W1 канал на D1 уже явно заметен – это тенденция, нисходящая. Нарисованные прежде красная и зелёная линии остаются точками внимания – от любой из них график может отскочить, либо пробить её. После этого – уже в ближайшее время – станет понятно, куда направится цена именно сейчас. Это и будет решающим шагом для основного тренда.
Откуда берётся рыночный шум?
Если основное движение поддерживают профессионалы, рассчитывающие на долгосрочные тенденции, то рыночный шум провоцирует толпа. Это случайные игроки, новички и непрофессиональные трейдеры. Данные категории на рынке занимают около 80-95 %.
А как обычно ведёт себя толпа? Топчется на месте. Если же возникает паника – для рынка это резкий взлёт или падение – толпа мечется от одного решения к другому. Большинство побегут за всеми, но некоторые будут упорствовать. Кто-то сильно отстанет и нагонит «волну» тогда, когда она двинется в обратном направлении… От этих постоянных сомнений, краткосрочных сделок и плохого анализа и происходят мелкие движения цены. Их вы можете видеть на графиках М5, М15 – всё это «топтание на месте» с периодической паникой.
На Н4 в рамках нисходящего дневного тренда видим восходящий канал. Если открыть сделку по нему, есть вероятность получить до 200 пунктов – но лишь в том случае, если цена действительно двинется вверх до места пересечения трендов. Насколько велика эта вероятность, нужно оценивать по дополнительным сигналам, также можно взглянуть на общие прогнозы по фундаментальному анализу.
Обычно чем дальше вы углубляетесь в мини-таймфреймы, тем меньше вероятность хорошей сделки. Здесь начинают хуже работать индикаторы (многие не рекомендуется использовать на масштабах ниже Н1, некоторые – ниже Н4). Свечной анализ тоже не даёт нужных результатов. Графические фигуры порой образуются случайно и потому не имеют той психологической основы, которая присутствует в них на больших таймфреймах. Именно поэтому профессионалы обычно даже не рассматривают вариант торговли на М30 и ниже. Если вы занимаетесь скальпингом, у вас действительно есть возможность находить огромное количество сигналов каждый день. Но при этом риск возрастает, от вас требуется гораздо больше внимательности, а также частое присутствие за компьютером.
Если вы:
- хотите большего спокойствия;
- желаете лучше понимать рынок;
- хотите минимизировать количество ситуаций, когда ваш анализ подтверждается лишь после того, когда сделка закрылась в убыток (или совсем исключить их);
- предпочитаете профессиональный подход…
… то лучше хотя бы постепенно переходить на более серьёзные таймфреймы. Вполне приемлемы Н4 и D1 – они достаточно предсказуемы.
Вы можете самостоятельно проверить это на практике. Начните просто – с демо. Вы увидите, что долгосрочность даёт больше спокойствия и прибыли, а также учит серьёзному отношению к анализу. Отслеживайте колебания цен: реальные направления и рыночный шум – разные вещи. Применяйте и получайте результаты!
