Технический анализ является очень важной частью в прогнозировании будущей динамики котировок торговых активов. Такая методика состоит из огромного количества инструментов, с помощью которых проводится анализ рынка. Невозможно полностью изучить их все за пару дней, у многих трейдеров на это могут уйти целые годы.
Именно технический анализ считается одним из самых лучших и эффективных методик в работе на финансовых рынках. Он состоит из свечного анализа и его паттернов, графических инструментов, а также индикаторов. Причем именно индикаторы занимают здесь самую важную роль.
Все индикаторы можно разделить на две большие группы - трендовые и осцилляторы. Первая группа позволяет определить общее настроение на рынке, а также главное направление движения котировок на конкретном промежутке времени. А благодаря осцилляторам трейдеры прекрасно определяют развороты.
Осцилляторы пользуются особым спросом, так как они обладают очень весомым преимуществом - они способны опережать цену, в отличие от остальных индикаторов, которые демонстрируют запаздывающие сигналы. Именно благодаря этому осцилляторные индикаторы действительно позволяют заглянуть в будущее.
В данной статье мы разберем самые главные осцилляторы и приведем реальные примеры торговли по ним.
Без сомнения самый популярный осциллятор - это Стохастик. Как и большинство из своей серии, он имеет шкалу от 0 до 100, в которой двигаются мувинги. Здесь разделяют зоны перекупленности (от 80 до 100) и зоны перепроданности ( от 0 до 20). Именно пребывание цены в этих зонах может сигнализировать о предстоящем развороте.
Одна из самых распространенных тактик торговли по Стохастику - это пересечение мувингов.
Причем крайне важно, в каком месте эти мувинги пересеклись. На скриншоте выше представлен прекрасный пример того, как заключать сделки на понижение. Делать это лучше всего, когда линии индикатора пересеклись в зоне перекупленности и начали падать. Если такое пересечение произойдет в зоне от 20 до 80, то сигнал не будет надежным, а скорее всего ложным.
Аналогично действуем и с торговлей на повышение. Просто дожидаемся, когда линии пересекутся между собой в зоне от 0 до 20 и начнут расти.
Многие трейдеры заключают сделки не в момент пересечения, а чуть позже, когда линии пересеклись с самими уровнями 20 и 80.
Многие трейдеры в качестве дополнительного фильтра используют второй индикатор. Это позволит значительно повысить вероятность торговли, ведь второй инструмент будет фильтровать ложные сигналы от первого. Сделки в таких случаях заключаются в тот момент, когда произошло совпадение одновременно обоих индикаторов.
На скриншоте выше приведен пример использования двух стохастиков, но с разными периодами. В одном устанавливаем в настройках 21,9,9, а в другом - 9,3,3. Сигнал на покупку опциона Выше будет особенно сильным, когда оба осциллятора находятся в зоне перепроданности.
Еще одним популярным индикатором является Индекс Относительной Силы RSI. Принцип его работы очень схож со Стохастиком, здесь есть точно такие же зоны перекупленности и перепроданности, но с единственным отличием - уровни расположены на 30 и 70, а мувинг всего один вместо двух.
Новичкам даже проще работать с RSI, так как здесь нет необходимости следить и ждать пересечения линий. Когда мувинг подходит к зоне перекупленности, то заключается сделка на понижение, а когда к перепроданности - то на повышение.
Ну а сейчас мы разберем несколько уникальных и прибыльных методик, по которым можно заключать сделки с использованием этого индикатора.
Многие опытные профессионалы используют в своей работе трендовые линии на графике. Это один из самых эффективных инструментов графического анализа, по которым вы сможете торговать не только по тренду, но и на коррекциях и откатах от него.
Линии тренда можно строить не только на самом графике, но и в поле индикатора. Благодаря таким возможностям появляется совершенно новая и уникальная торговая стратегия. Что интересно, по ней можно заключать одновременно много сделок как Выше, так и Ниже.
Построить такую линию тренда по Индексу Относительной Силы очень просто - достаточно соединить минимумы и максимумы, которые образуются мувингом индикатора. Когда мувинг в третий раз касается линии тренда, то можно заключать сделку. Это пример сделки на повышение. Опцион Ниже покупаем при аналогичном случае, но только когда линия касается своего третьего максимума.
На том же скриншоте рядом приведен пример второго типа сигналов, по которым можно входить в рынок. Речь идет о том, что тренд не будет продолжаться вечно, рано или поздно произойдет его разворот. Поэтому при четвертом касании нашей линии цена уже пробивает трендовую линию сверху вниз, что говорит о развороте и начале падения. В этот момент покупаем уже опцион Ниже.
Рассмотрим еще одну прибыльную стратегию с применением Индекса Относительной Силы. Только используя всего один индикатор можно получить еще более сильные сигналы, чем в предыдущих случаях. И сейчас мы раскроем секрет, как это сделать.
На верхнем скриншоте видно, что мы будем использовать тот же принцип сигналов, как и ранее. В качестве сигнала мы будем использовать тот момент, когда мувинг индикатора пробивает свою трендовую линию.
Это довольно-таки сильный сигнал на вход в рынок. Некоторые трейдеры в качестве дополнительного подтверждения также используют разворотные свечные паттерны, которые могут сформироваться в этот момент. К примеру, на скриншоте выше на графике сформировалась модель Поглощения, которая чаще всего формируется в момент смены тренда. Если мы видим, как сигнал от Индекса Относительной Силы совпал со свечными паттернами, то можно смело заключать сделку. В наше случае это будет опцион Ниже.
Вообще настоятельно рекомендуем вам освоить анализ японских свечей. Многие опытные профи создают свои стратегии исключительно на нем. Главное преимущество такой методики прогнозирования - это отсутствие запаздывания сигналов, которыми порой грешат технические индикаторы.
Как говорится, лучший инструмент в прогнозировании цены - это сама цена.
Все представленные в данной статье стратегии, это лишь верхушка айсберга. Невозможно за один раз описать все возможности технических индикаторов. Более того, каждый трейдер создает свою собственную тактику, которая будет полностью инвидуальна и подстроена под стиль работы трейдера. Не бойтесь экспериментировать, менять настройки и добавлять новые индикаторы по мере достижения совершенства.
