Свечной анализ – особое ответвление прогнозирования рынков. Если вы решите где-то о нём почитать или изучить его, первое, о чём узнаете – его невероятная эффективность. Об этом не устают говорить авторы книг и публикаций. Быть может, это рекламный трюк? Но, если задать тот же вопрос трейдерам, на практике применяющим данный метод, вы услышите то же самое: такой подход к рынку очень эффективен. Почему же он до сих пор не используется массово, почему он далеко не так популярен, как другие методы? И как добиться положительных результатов в использовании свечного анализа?
Попробуем разобраться в данном вопросе, и первое, что важно – понять, какие же плюсы обещаны тем, кто будет его применять, и на какой доход можно рассчитывать.
Применение свечного анализа: преимущества и выгоды
Если вы ещё не пробовали использовать свечной анализ для торговли, то первое, что нужно осознавать – основным плюсом здесь является как раз высокий процент отработки. Вокруг него и крутится вся «свечная система», именно за счёт этого трейдеры выходят на хорошую прибыльность. Но вы не найдёте таких преимуществ, как простота использования, частные сигналы, возможность применять на любом таймфрейме и так далее… С этим всё как раз не так легко, как хотелось бы многим.
Заявленный уровень отработки фигур свечного анализа выглядит так:
- 60-80 % на Н1-Н4;
- 85-95 % на D1.
Как видно из этих цифр, при правильном подходе трейдер может получить хорошие деньги от своей работы, а со временем достичь высоких результатов.
Почему японский анализ не популярен?
На данный вопрос можно ответить, исходя из описанного выше. Основной плюс – хороший процент отработки, далее же идёт то, что многим трейдерам (особенно новичкам и завсегдатаям форумов о советниках и стратегиях, мечтающим получить как можно больше и быстрее) кажется явными минусами.
Отсюда и ответ на вопрос, что же отталкивает трейдеров от свечного анализа:
- Невозможность использовать мелкие таймфреймы. Это сразу становится линией препятствия для любителей скальпинга, и они отбрасывают даже мысли о таком методе. Но ещё хуже, когда они всё-таки решают применить его на горячо любимых ими М1, М5, М15… Хотя свечи и могут проявляться в виде эффективных моделей на таких графиках, это бывает крайне редко. Гораздо чаще такие фигуры не отрабатываются, в итоге трейдер закрывается в убыток. Он разочаровывается в методе и больше никогда не возвращается к нему, и хорошо ещё, если осознаёт свою неправоту. А ведь некоторые ещё и спешат поделиться негативными впечатлениями, не вдаваясь в подробности неверных действий.
- Редкие сигналы. Модели свечного анализа сами по себе формируются довольно редко, а то, что их нужно использовать только на таймфреймах от Н1 (а желательно Н4-D1), ещё сильнее уменьшает количество вариантов для входа в рынок. Многим не хочется ждать так долго, проверять графики, искать нужные фигуры… Большинство трейдеров, к сожалению, гонятся за быстрой прибылью – в этом кроется одна из причин массовых потерь денег на финансовом рынке.
- Субъективность интерпретации. Данной проблемы почти лишён индикаторный анализ, поэтому он так популярен. А вот со свечным и техническим ситуация иная: здесь как раз можно принять одну модель за другую, допустив ошибку. И здесь есть две стороны медали. Если вы будете следовать правилам определения свечных фигур чётко, не нарушая их, то вряд ли ошибётесь. Но, в то же время, часто случается, что не идеальная модель прекрасно отрабатывается. Идти на риск или нет – решение самого трейдера. Лучше всего позволять себе рисковать только тогда, когда вы уже несколько месяцев плотно работаете со свечным анализом. В этом случае обычно появляется рыночное чутьё, умение читать рынки.
Если все эти препятствия вас не пугают, то вы можете перейти к главному – изучению и освоению рынка через практику. Она должна быть долгой и постоянной.
Как добиться успеха в торговле по свечному анализу
Схема действий совсем не сложна, в то же время для её осуществления потребуется не один месяц. Вы готовы к этому? Если вы не гонитесь за сиюминутной прибылью, то есть все шансы научиться успешно торговать.
- Первый шаг – это изучение свечных моделей. Здесь вы вольны поступить так, как хочется – можно ограничиться самыми простыми и/или популярными, а можно изучить все. В любом случае, делать это нужно пошагово. Тестер стратегий тут бессилен, поэтому вам нужно вручную пройтись по десяткам графиков Н1-W1, выискивая каждую модель. Проходить ли их по очереди или все сразу, также решать только вам.
- Помимо поиска фигур, нужно ещё и отмечать их эффективность в том или ином случае. Вам нужно завести собственную таблицу, где будут отображаться все данные по несостоявшимся сделкам: уровень просадки, возможная прибыль, причины входа и выхода, таймфрейм, валютная пара, случаи эффективной отработки и ложных сигналов. Если в дальнейшем вы сможете качественно проанализировать собранные данные, это будет бесценный материал, поскольку, исходя из него, получится выявить потенциально прибыльные и невыгодные варианты.
- Далее вам необходимо начать торговлю на демо-счёте, уже исходя из полученных выводов. Выбрать нужные пары и таймфреймы и регулярно их отслеживать. Сколько это должно длиться? Оптимально - до тех пор, пока ваш счёт не покажет 100 % прибыли при соблюдении мани-менеджмента. Конечно, вы можете корректировать эти цифры на своё усмотрение.
- За это время важно найти дополнительные сигналы. Вспомним, что вам обещается только 60-95 % прибыльных сделок, значит, невыгодные позиции могут поглотить ваш капитал. Поэтому так важно усвоить на практике соотношение стоп-лоссов и тейк-профитов, а ни в коем случае не выставлять их 50/50, как советуют некоторые «профи». И не менее важно определить для себя дополнительные данные для входа в рынок. Стив Нисон, автор многих книг о свечном анализе, рекомендует использовать для этого уровни поддержки и сопротивления, исторические уровни, линии тренда и графические модели. Это действительно очень эффективно, но вы можете также применять и другие данные – например, индикаторы.
Такие действия займут у вас много времени, и к этому нужно быть готовым. И всё же результат того стоит – при желании можно выйти на обещанные 95 % даже на Н1-Н4. Это достигается за счёт мани-менеджмента и дополнительных сигналов. А то, что показатели для входа довольно редкие, можно с лихвой компенсировать высокими доходами с одной сделки. Если вы хотите хорошо зарабатывать на финансовых рынках и при этом готовы усмирить своё стремление мгновенно разбогатеть, то сможете добиться результата. Пробуйте!
