Фигура графического анализа «Голова и плечи» - пожалуй, самая популярная. Её знают даже некоторые из тех, кто вообще мало знаком с валютным рынком. Такая модель стала своеобразной классикой теханализа. Она использовалась ещё в те времена, когда о компьютерном трейдинге никто и не мечтал, а некоторые другие модели были неизвестны. Участниками финансовых рынков было замечено, что после её формирования обычно наступает спад цен, а чаще всего она сигнализирует о серьёзном развороте тренда. И, хотя не получается поймать самое его начало, всё равно можно вовремя открыть сделку.
Использовать эту модель нужно на графиках от Н4 и выше. На Н1 она даёт сигналы 50/50, что фактически равно открытию сделок наугад. Поэтому используйте таймфреймы от четырёхчасового и более.
Формирование фигуры
Признаки того, что на вершине образовались «Голова и плечи»:
- Этому предшествовал восходящий тренд. Небольшой канал в данном случае не подходит. Фигура должна выглядеть небольшой на пике тенденции.
- Образуется три вершины, средняя из которых выше двух боковых. Первую и третью называют «плечами», среднюю – головой.
- Сигнал усиливается, если третий пик ниже первого. Это считается идеальным вариантом формирования модели.
Правильное открытие сделки
Чтобы правильно открыть сделку без большого риска, трейдеру нужно действовать следующим образом.
- Отмерить расстояние от пика «головы» до прочерченной вами линии. Если речь идёт о графике D1 и более, то при измерении учитывайте свечи полностью, вплоть до теней. Если масштаб меньше, то тени не учитываются. Такое же расстояние вам нужно отложить от точки пробоя линии (у правого «плеча») вниз. Предположительно, цена будет снижаться минимум до этого уровня.
- Прочертить линию, проходящую через нижние границы фигуры, а это две «впадины» - как показано на скриншоте. Как правило, она не бывает горизонтальной.
- Тем не менее, осторожный профессиональный трейдер никогда не будет продавать сразу после пробоя. Вам нужно отмерить на отложенном вниз отрезке 30 %, и только по достижении этого уровня входить в рынок. Можно поставить там ордер sell stop.
- Выход из сделки нужно осуществлять также по данному отрезку, но уже отмерив 30 % снизу, или 70 % - сверху, что не меняет сути.
- Из сделки можно не выходить, если на момент достижения уровня 70 % у вас имеются сигналы для входа на продажу, не менее двух. Это означает, что начавшийся тренд продолжается; но не забывайте об откатах.
Идеальное формирование фигуры:
- Правое «плечо» ниже левого.
- Во время прорыва значительно увеличиваются объёмы сделок (смотрим по индикаторам объёма или показателям, которые появляются при наведении курсора на свечу).
- После пробития линии цена вновь поднялась, достигла этой линии и отскочила от неё. Отличный показатель дальнейшего снижения. Тем не менее, считать его обязательным не стоит – вы можете так и не дождаться отскока, в то время как график уже уйдёт вниз.
У данной фигуры очень большой процент отработки. Главное – правильно её интерпретировать. Анализируйте максимально объективно, и вы сможете получать стабильную прибыль уже за счёт одних только графических моделей.
