КОФЕ
Кофе рискует попасть под сильное давление на фоне роста его запасов и стремительной урожайности в Бразилии в этом году. В результате торгов пятницы 23 декабря цены на кофе обновили 6 месячные минимумы, что указывает на готовность трейдеров к дальнейшему снижению. Согласно данным Cepea (Университет Сан-Паулу, исследовательское подразделение) предложение бразильського кофе сезона 2017-18 может быть выше чем ожидалось. В ближайшие два года из-за увеличения осадков сохраняется повышенный риск еще большего увеличения урожайности. Дополнительное давление создается из-за того, что торговля кофе несет потери. Спрос на него значительно спал в Бразилии. На фоне всего выше перечисленного сохраняется повышенный риск того, что запасы по товару продолжат расти усиленными темпами в долгосрочной перспективе. На суточных графиках актив пробил вниз среднесрочный восходящий тренд, сформированный в феврале 2016 года. Стоит дожидаться формирования соответствующих свечных сигналов на продажу в районе этого пробоя. Индикатор MACD, и пересечение МА5 и МА13 указывают на сильное нисходящее движение. Ожидается снижение стоимости кофе в зону долгосрочного восходящего тренда, сформированного на минимумах 2013 и 2015 годов.
EUR/USD
Уже не остается никаких сомнений, что падение евро продолжится в предстоящие две недели. На месячном графике цена пробила четкую сформировавшуюся фигуру клин. А это является сильным сигналом для продолжения падения. Поэтому совсем скоро мы с вами можем стать свидетелями того, как между евро и долларом будет достигнут паритет. Велика вероятность, что падение усилится и пойдет дальше 1,0000 до 0.9000. Здесь стоит вспомнить не только увеличивающуюся разницу в монетарных политиках двух крупнейших центробанков мира (ФРС и ЕЦБ), которая также влияет на котировки евродоллара. В 2017 году в Евросоюзе пройдут выборы в ключевых странах, которые могут быть столь же непредсказуемыми и неожиданными, как выборы в Штатах или референдум в Великобритании.
GBP/USD
Над британским фунтом по-прежнему висит давление на фоне предстоящего выхода страны из состава Евросоюза. Различные слухи и домыслы по этому поводу на фундаментальном фоне будут кидать британскую валюту то вверх то вниз в течение первого месяца нового года. Для британской валюты в течение следующего года мы видим отчетливый диапазон, очерченный уровнями 1.3500 и 1.1450. Поэтому в долгосрочной перспективе стоит вести диапазонную торговлю в пределах указанных уровней.
USD/CHF
Франк сейчас третий раз у горизонтального уровня, который он готов пробить и ринуться к новым высотам. Последним звоночком на рост стал отскок в 2014 году от пробитого нисходящего канала (точка 2 на графике). В таком случае мы пока ждем франк на уровне 1.1600, хотя и предполагаем на больший потенциал. Но, опять же, все зависит от американской валюты и крупнейшей экономики.
AUD/USD
Австралийский доллар попал под сильное давление и пробил таки свой ключевой уровень в 0.7200 , протестировав зону 0.7180. Новой целью для падения в среднесрочной перспективе выступает зона 0.7150. Пара продолжила нисходящий тренд, обновляя зону локальных максимумов, следующая психологическая черта на уровне 0.7000. Индекс относительной силы показывает, что пара находится в зоне перепроданности возле уровня 18 – ниже она не опускалась с декабря 2014 года.
USD/JPY
Валютная пара смогла отскочить от своего психологического уровня в 110. Ближайшим уровнем нам видится 125.85, а в перспективе – это ширина пробитого канала – уровень 140.00. И, опять же, разница в монетарных политиках ФРС и Банка Японии будут двигать пару на север.
ЗОЛОТО
Котировки драгоценного металла смогли вырасти на фоне тонкого рынка и отсутствия каких-либо катализаторов на фундаментальном фоне. В моменте драгметалл добирался до отметки 1150,60 от минимума 1131,60, правда, пробить сильное сопротивление с первого раза не смог. Но пока что не стоит сбрасывать драгоценный металл со счетов. За последние три месяца золото упало в цене аж на 15%, поэтому на протяжении всей недели могут наблюдаться резкие и хаотичные колебания. Более того, в последние дни года будет наблюдаться массовая фиксация прибыли у всех трейдеров по всему миру. Кроме того, во вторник появились разговоры, что в росте драгметалла поучаствовали и центробанки Китая и Германии. Со стороны Пекина спрос наблюдается довольно стабильный уже давно, а вот Берлин удивил тем, что ускорил темпы возвращения золота «на родину». Почти половина золотовалютных резервов теперь находится в стране. Поговаривают, что Бундесбанк более агрессивно начал возвращать актив в связи с растущими на фоне кризиса сомнениями населения по поводу реальности существования золота вообще. Текущие низкие уровни очень привлекательны для дальнейших покупок. Поэтому в случае пробоя 1150 движение наверх откроется в сторону 1175.
NZD/CHF
В течение всей прошедшей недели пара NZDCHF продолжала свое снижение в рамках длительного консолидационного движения с июля этого года в диапазоне 0,6905-0,7290. Последнее снижение обусловлено длительной нисходящей тенденцией пары NZDUSD и более спокойного поведения во флэте цены USDCHF. Не стоит забывать, что пара NZDCHF является кросс-курсом, и необходимо учесть давление американского доллара на обе валюты. Агрессивный настрой Федрезерва США относительно будущего года очень удивил всех инвесторов, что вселило веру в долгосрочное укрпеление американской валюты. В настоящее время пара NZDCHF начинает терять силу нисходящего движения и переходит в коррекцию - об этом сигнализирует индикатор ADX(14) на H4.
USD/CAD
Пара USD/CAD продолжает свой восходящий тренд. Вполне вероятно, что скоро произойдет отскок валютной пары к нижней границе текущего боковика. От нее уже возможна попытка развития дальнейшего восходящего движения и тест зоны выше 1,3650. Альтернативным вариантом движения на текущей неделе выступает падение и пробой нижней границы, снижение котировок ниже 1,3480 и дальнейшее движение в область ниже 1,34. Неделя будет относительно спокойной на фундаментальный фон, поэтому особых катализаторов не предвидится, способных сильно повлиять на динамику.
MICROSOFT
Сейчас акции тестируют уровень в 63 долларов, что дает агрессивным инвесторам возможность поработать на ложных пробоях. Консервативным трейдерам и новичкам лучше всего воздержаться от торговли на текущей неделе, так как в момент массовой фиксации прибыли вряд ли получится разбогатеть.
