Фондовый рынок
Последняя рабочая неделя перед Новым Годом, как правило, отличается пониженной активностью среди трейдеров. Не исключены резкие всплески активности, но они будут носить больше непредсказуемый и хаотичный характер. В этом то и заключается главная опасность торговли перед длительными новогодними праздниками.
На подобные скачки могут повлиять абсолютно любые новости - будь то какая-нибудь новость, на которую ранее бы и никто не обратил внимания, иле же какая-нибудь крупная сделка, которая была заключена неизвестным игроком.
Но что с уверенностью можно сказать, что на предстоящей торговой неделе американский фондовый рынок будет держаться в пределах создавшегося узкого бокового диапазона. Сейчас наступило католическое рождество, и никакие фондовые биржи США и Европы не работают. К тому же почти все трейдеры фиксируют свои прибыли, или уже сделали это в конце прошлой недели.
Более того, ведущие американские индексы Dow Jones, и S&P500 и так смогли обновить локальные максимумы, поэтому участники рынка вряд ли предпочтут рисковать и ждать достижения новых максимумов на практически пустом фундаментальном фоне. Таким образом, на предстоящей неделе стоит ожидать умеренного падения индексов. По S&P500 (ES) целью может стать отметка 2246,75. Dow Jones имеет шансы на падение к отметке 19783.
Товарно-сырьевой рынок
Нефть Brent сейчас комфортно себя чувствует в пределах сложившегося за прошлый месяц боковика 53,70 – 56,50 долларов за баррель. Текущая рабочая неделя также как и для фондового рынка, будет тихой и спокойной. Единственными событиями, которые смогут оказать хоть какое-либо влияние на рынок, будут традиционные еженедельные отчеты по коммерческим запасам нефти от Американского института нефти API во вторник и Минэнерго США в среду. На минувшей неделе был зафиксирован рост на 2,256 млн баррелей.
Если и на новой рабочей неделе такая динамика продолжится, то стоит ожидать падения Brent в сторону нижней границы 53,70. А вот уже такое падение может послужить хорошим стартом для открытия покупок с среднесрочной перспективе. Так как у нефти сейчас нет никаких серьезных предпосылок для падения ниже поддержки, ровно столько, как и нет катализаторов для роста и пробоя сопротивления.
Сейчас ОПЕК сохраняют позитивный настрой и пытаются убедить рынок в том, что достигнутые договоренности никуда не денутся, а участники будут следовать им. Поэтому после краткосрочной коррекции стоит ожидать продолжения роста в сторону 55 долл/барр.
Валютный рынок
Американский доллар на протяжении последнего месяца активно обновлял свои максимумы. Федрезерв США на декабрьском заседании все-таки повысил процентные ставки. Более того, его настрой относительно будущего 2017 года оказался куда более агрессивным, чем это предполагали участники рынка.
Перед рождественскими праздниками участники рынка стали активно фиксировать свою прибыль, что немного сбавило спрос на американскую валюту. Это вполне может спровоцировать коррекцию американской валюты по отношению к большинству противников. Особенно по отношению к японской иене.
Текущая неделя будет богата на макроэкономическую статистику. Ожидаются данные по инфляции и отчеты по инвестициям. Если отчеты будут хуже ожиданий, то Банку Японии придется идти на дополнительные меры стимулирования экономики. На этом фоне валютная пара USD/JPY может пойти снова вниз и достичь уровня 118,66, а в случае успешного его пробоя и закрепления ниже, новой целью для движения станет поддержка 116,50.
Сейчас сохраняется большая вероятность того, что восходящее ралли как по американскому фондовому рынку, так и доллару США продолжится и после рождественских праздников. Ну а как будет развиваться ситуация в первые недели после нового года - станет известно уже скоро.
