Фондовый рынок
Федрезерв США все же повысил процентные ставки, но это ни для кого не было сюрпризом. Сюрпризом же стал гораздо более агрессивный настрой регулятора, согласно которому на будущий год запланировано как минимум 3 этапа повышения процентных ставок. Сразу после этого фондовые индексы прервали свое восхождение и начали падать.
Сейчас они снова пытаются восстановить свои потери, только вот уже не достаточно катализаторов, чем это было в прошлый раз. Поэтому прошлые максимумы навряд ли будут побиты. Для пробоя сильных уровней потребуются дополнительные катализаторы, а интересные отчеты из США будут публиковаться лишь в четверг. Поэтому в первой половине торговой недели ведущий американский фондовый индекс S&P500 может отправиться вниз до уровня 2210,75, а вот отсюда уже стоит искать точки входа для покупок.
Последующая динамика будет полностью зависеть от макростатистики. Если темпы роста экономики за третий квартал хотя бы совпадут с прогнозными значениями, а заказы на товары длительного пользования будут выше прогнозов, то индекс имеет все шансы отправиться на покорение уровня 2277,75.
Товарно-сырьевой рынок
Позитив на нефтяном рынке начал немного угасать. Для покорения новых вершин нужны новые драйвера, а таких сильных, как прежде пока что не видно на горизонте. На новой рабочей неделе наиболее вероятно движение нефти Brent в пределах диапазона 52,60 – 57,20 долларов за баррель.
После достижения годовых максимумов, нефти совсем непросто расти дальше. Рынок сейчас боится, что ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, которые не входят в картель, не будут соблюдать те нормы по сокращению, которых они с таким трудом достигли в ходе переговоров в последние две недели. Более того, на рынок уже просочились слухи о планах иракской государственной компании SOMO увеличить поставки нефти на 7,3% к октябрьскому уровню. Пока что это всего лишь неподтвержденные слухи, но они могут оказать краткосрочное давление на рынок.
Другой же фактор давления, который нарастает с каждой неделей - это рост сланцевой добычи в США. Поэтому в большей степени будет преобладать нисходящее движение торгового актива в сторону нижней границы боковика.
Валютный рынок
После повышения процентных ставок американский доллар будет оставаться в фаворитах по всему валютному рынку. И в этом нет никаких сомнений. Это значит, что в паре и иеной стоит держать покупки, а вот с евро - продажи.
Наиболее привлекательными целями для дальнейшего движения по паре USD/JPY будет диапазон 119,80 – 120,00. На текущей неделе состоится заседание Банка Японии по монетарной политике. Если регулятор даже на словах намекнет на то, что Центробанк будет отказываться от мягкой политики, то пара может двинуться к поддержке 117,00.
А вот по паре EUR/USD стоит рассмотреть дальнейшие продажи с целью падения до 1,0280.
