Валютный рынок
В настоящее время стоит обратить внимание на динамику пары GBP/USD, так как поведение британского фунта однозначно не стоит игнорировать. На прошлой неделе рост составил почти 300 пунктов всего за три дня. При этом потенциал для дальнейшего движения вверх еще пока что явно не иссяк. За последний год феерическое падение британца позволило расти инфляции, это в свою очередь побудило Банк Англии начать борьбу с ней. А единственный логичный выход - это повышение процентных ставок. Ну а такие действия наоборот провоцируют укрепление национальной валюты по всем фронтам.
Глава британского регулятора Марк Карни сказал, что ему придется объявить о завершении программы стимулирования. Рынок после таких слов очень воодушевился, даже несмотря на прошлые очень сомнительные слова про экономику на позапрошлой неделе от него же.
В завершении всего еще один представитель Банка Англии Энди Холдейн тоже подтвердил вышеописанное положение дел. Более того, он уточнил, что повышение процентных ставок должно происходить в гораздо более ускоренном темпе, чтобы это смогло как-то подействовать на текущую ситуацию.
Для покупок по британскому фунту очень рискованно делать сейчас агрессивные покупки. Поэтому дожидаемся коррекции в сторону 1,2930. В этом случае первоначальной целью на пути вверх станет отметка 1,2990. Ну а в том случае, если уровень сопротивления 1,30 будет пробит, то можно не сомневаться в более продолжительном восходящем тренде.
Ну а теперь опять же в центре внимания криптовалюты и знаменитый Биткоин. Уже три недели подряд актив находится на уровне своих исторических максимумов. За прошлую торговую неделю рост составил 13%! А это очень неплохие показатели. Хоть после столь внушительного резкого скачка вверх Биткоин и начал коррекцию вниз, но ключевая поддержка 2300 не дает ему упасть дальше. Если же этот уровень будет пробит, то коррекция станет еще более глубокой.
Но это с точки зрения технического анализа, однако, на Биткоин больше влияет именно новостной фон, который становится все более расплывчатым и смешанным в последние дни. МВФ говорит банкам начинать воспринимать Биткоин как полноценную платежную систему.
Также компания Sapphire Technology официально объявила о запуске специальных видео карт, которые позволят активнее майнить криптовалюту. Тактовая частота этого процессора составит 1000 Мhz. В России на целых 80% вырос спрос на подобные графические процессоры.
Знаменитая и самая влиятельная биржа для криптовалют BTCC DAX также сказала, что будет запускать специальную площадку, на которой будут торговаться исключительно криптовалюты друг к другу.
Евросоюз тоже стал принимать меры и разрабатывать законопроекты, с помощью которых Биткоин станет легальной платежной системой и прекратятся отмывания денег с помощью криптовалют. Еще одной поддержкой для роста Биткоина может стать акт по урегулированию криптовалют, который готовится сейчас в США.
Поэтому в среднесрочной перспективе рекомендуется открывать сделки на повышение.
Российский рубль после завершения налогового периода попал под небольшое давление, что в итоге препятствовало его дальнейшему укреплению. Как актив для инвестирования к рублю уже сильно упал спрос. В итоге пара USD/RUB касалась отметки в 59,50. Такое происходит даже на фоне того, что нефть получила прекрасные драйверы для роста. Однако Brent пока что не может пробить свое сильное сопротивление на уровне в 48 долларов за баррель, что и вылилось в неуверенность участников рынка к дальнейшему укреплению.
Министр нефти Арабских Эмиратов еще больше усугубил положение дел, сказав, что в ближайшее время не планируется никаких мер по сокращению объемов добычи. Поэтому опираемся пока что только на отчеты по коммерческим запасам от Американского института нефти API и Минэнерго США, которые публикуются традиционно во вторник и в среду в американскую торговую сессию. Ну а в пятницу следим за Baker Hughes и данными по количеству действующих буровых установок. Если Brent сможет пробить 48, то новой целью на пути вверх станет 48,60 долларов за баррель. В этом случае USD/RUB сможет преодолеть низовой барьер и закрепиться в районе 58,60.
Фондовый рынок
Ну а теперь пару слов поговорим про динамику американского фондового рынка. Индексы в последнее время падали на фоне новостей от Центробанков всего мира касательно завершения программы стимулирования. Это привело к падению индекса Dow Jones (YM) на 1%, хотя до этого он уверенно пребывал на своих недельных максимумах.
Когда начинается ужесточение денежно-кредитной политики, то акции стремительно укрепляющихся компаний как раз таки попадают под наибольшее давление. Однако индекс Dow Jones (YM) будет чувствовать себя уверенно ровно до тех пор, пока экономика США будет демонстрировать положительную статистику. Поэтому в первую очередь ждем хороших данных по индексам PMI и рынку труда на текущей неделе. Если они будут позитивными, то смело открываем сделки на повышение до 21355.
